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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 4 714.00 | 2 430.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 12 748.00 | 26 597.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 646.00 | 155 948.00 | 33 698.00 | 189 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 966.00 | 173 410.00 | 115 555.00 | 288 966.00 |
BT Marchandises | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
BZ Autres créances | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CF Disponibilités | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 427.00 | | 564 427.00 | 564 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 393.00 | 173 410.00 | 679 982.00 | 853 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | -37 151.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 059.00 | 226 823.00 | | -87 059.00 |
DL TOTAL (I) | 112 612.00 | 199 671.00 | | 112 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 010.00 | 112 783.00 | | 87 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 150.00 | 922.00 | | 276 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 601.00 | 504 302.00 | | 161 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | 126 716.00 | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 2 034.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 370.00 | 746 759.00 | | 567 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 982.00 | 946 430.00 | | 679 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 234.00 | 659 787.00 | | 506 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 356.00 | | 5 942.00 | 324 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 332.00 | 288 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 228 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 381.00 | | 5 942.00 | 264 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 817.00 | 51 115.00 | 40 521.00 | 162 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 3 299.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | 47 816.00 | 40 521.00 | 161 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 243 765.00 | 243 765.00 | | 243 765.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 010.00 | 25 887.00 | 61 123.00 | 87 010.00 |
VI Groupe et associés | 276 151.00 | 1 151.00 | 275 000.00 | 276 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 370.00 | 231 247.00 | 336 123.00 | 567 370.00 |