| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 102.00 | 147.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 214 854.00 | | 214 854.00 | 214 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 768.00 | 33 099.00 | 31 668.00 | 64 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 579.00 | 18 531.00 | 57 048.00 | 75 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 249.00 | 51 732.00 | 304 517.00 | 356 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
BN En cours de production de biens | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 253.00 | | 675 253.00 | 675 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 502.00 | 51 732.00 | 979 769.00 | 1 031 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 590.00 | 92 483.00 | | 66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 164 073.00 | 97 483.00 | | 164 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 509.00 | 248 137.00 | | 447 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 229.00 | 63 183.00 | | 56 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 010.00 | 111 658.00 | | 170 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | 94 852.00 | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 64 347.00 | 85 849.00 | | 64 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 696.00 | 609 680.00 | | 815 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 769.00 | 707 163.00 | | 979 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 622.00 | | 67 275.00 | 294 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 356 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 140 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 854.00 | | 249.00 | 214 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 968.00 | | 67 026.00 | 78 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 36 747.00 | 3 326.00 | 18 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 36 645.00 | 3 326.00 | 18 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 847.00 | 248 167.00 | 182 079.00 | 446 847.00 |
VI Groupe et associés | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 678.00 | 218 878.00 | 800.00 | 219 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 696.00 | 617 016.00 | 182 079.00 | 815 696.00 |