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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 180.00 | 269.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
AN Terrains | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
AP Constructions | 34 554.00 | 34 323.00 | 230.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 800.00 | 75 721.00 | 10 079.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 354.00 | 116 918.00 | 4 436.00 | 121 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 294.00 | 269 171.00 | 197 122.00 | 466 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 918.00 | 538.00 | 85 379.00 | 85 918.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 654.00 | 538.00 | 200 116.00 | 200 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 949.00 | 269 710.00 | 397 239.00 | 666 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 044.00 | | | -126 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 165.00 | -126 044.00 | | -137 165.00 |
DL TOTAL (I) | -262 210.00 | -125 044.00 | | -262 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 737.00 | 359 504.00 | | 388 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 220.00 | 49 779.00 | | 102 220.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 2 888.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 450.00 | 412 172.00 | | 659 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 239.00 | 287 127.00 | | 397 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 332.00 | | 332 332.00 | 332 332.00 |
FG Production vendue services | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 434.00 | | 372 434.00 | 372 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 169.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 193.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 494.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 323.00 | 752 612.00 | | 408 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 489.00 | 878 657.00 | | 545 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 165.00 | -126 044.00 | | -137 165.00 |