| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
AP Constructions | 13 996 852.00 | 10 625 751.00 | 3 371 101.00 | 13 996 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 307.00 | 1 122 144.00 | 990 164.00 | 2 112 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 815.00 | 2 617 040.00 | 208 775.00 | 2 825 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 209 574.00 | 14 857 632.00 | 10 351 942.00 | 25 209 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 085.00 | 26 889.00 | 2 579 196.00 | 2 606 085.00 |
BZ Autres créances | 3 765 864.00 | 184 370.00 | 3 581 494.00 | 3 765 864.00 |
CF Disponibilités | 941 467.00 | | 941 467.00 | 941 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 813.00 | 211 259.00 | 7 107 554.00 | 7 318 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 528 387.00 | 15 068 892.00 | 17 459 496.00 | 32 528 387.00 |
CU Autres participations | 6 031 565.00 | 492 697.00 | 5 538 868.00 | 6 031 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 028 956.00 | 2 047 934.00 | | 2 028 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 277.00 | 2 297 277.00 | | 2 297 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 230.00 | 1 725 230.00 | | 1 725 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
DG Autres réserves | 2 334 913.00 | 3 865 016.00 | | 2 334 913.00 |
DH Report à nouveau | 87 200.00 | 94 618.00 | | 87 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 669.00 | -1 537 521.00 | | 1 533 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514.00 | 2 766.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261 135.00 | 8 747 696.00 | | 10 261 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | 43 278.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 43 278.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 895.00 | 1 489 871.00 | | 1 158 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 344.00 | 3 878 429.00 | | 4 300 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 130.00 | 5 102 831.00 | | 906 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 101.00 | 348 360.00 | | 540 101.00 |
EA Autres dettes | 243 891.00 | 28 441.00 | | 243 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 360.00 | 10 847 932.00 | | 7 149 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 459 496.00 | 19 638 906.00 | | 17 459 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 636 998.00 | | 8 636 998.00 | 8 636 998.00 |
FD Production vendue biens | 19 020 455.00 | | 19 020 455.00 | 19 020 455.00 |
FG Production vendue services | 443 211.00 | | 443 211.00 | 443 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 100 663.00 | | 28 100 663.00 | 28 100 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 474 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 994 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 266 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 960 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 547 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | 98 696.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 98 696.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 85 863.00 | | 1 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 330.00 | 17 629.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 051 163.00 | 28 654 727.00 | | 30 051 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 517 494.00 | 30 192 248.00 | | 28 517 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 669.00 | -1 537 521.00 | | 1 533 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913 295.00 | 483 183.00 | 31 543.00 | 13 913 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913 295.00 | 483 183.00 | 31 543.00 | 13 913 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 278.00 | 5 722.00 | | 43 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 655 029.00 | 703 957.00 | 1 655 029.00 | 1 655 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 029.00 | 703 957.00 | 1 655 029.00 | 1 655 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 306.00 | 709 679.00 | 1 655 029.00 | 1 698 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 344.00 | 4 300 344.00 | | 4 300 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 130.00 | 906 130.00 | | 906 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 895.00 | 435 429.00 | 638 199.00 | 1 158 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 101.00 | 540 101.00 | | 540 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377 346.00 | 6 377 346.00 | | 6 377 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 223.00 | 6 377 346.00 | 44 877.00 | 6 422 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 360.00 | 6 425 894.00 | 638 199.00 | 7 149 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |