| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
AN Terrains | 12 602.00 | 12 137.00 | 465.00 | 12 602.00 |
AP Constructions | 330 723.00 | 265 877.00 | 64 846.00 | 330 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 711.00 | 179 540.00 | 38 172.00 | 217 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 578.00 | 113 103.00 | 31 475.00 | 144 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 099.00 | 590 456.00 | 336 643.00 | 927 099.00 |
BT Marchandises | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 074.00 | 44 179.00 | 937 895.00 | 982 074.00 |
BZ Autres créances | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 593.00 | 44 179.00 | 1 227 414.00 | 1 271 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 692.00 | 634 636.00 | 1 564 057.00 | 2 198 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
DG Autres réserves | 328 803.00 | 324 442.00 | | 328 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | 4 360.00 | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 560 418.00 | 498 208.00 | | 560 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 801.00 | 683 482.00 | | 339 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 855.00 | 451 746.00 | | 436 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | 53 279.00 | | 63 618.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 424 818.00 | | 2 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 639.00 | 1 613 324.00 | | 1 003 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 057.00 | 2 111 532.00 | | 1 564 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 957 940.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 326.00 | 533 874.00 | | 218 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 910.00 | | 4 494 910.00 | 4 494 910.00 |
FG Production vendue services | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 226.00 | | 4 524 226.00 | 4 524 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 37 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 563.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 205.00 | 851.00 | | 15 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 618.00 | 48 128.00 | | 13 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 823.00 | 48 979.00 | | 28 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 823.00 | 32 575.00 | | -28 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 769.00 | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 024.00 | 4 479 029.00 | | 4 591 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 813.00 | 4 474 668.00 | | 4 528 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 211.00 | 4 360.00 | | 62 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 230.00 | 13 671.00 | 45 722.00 | 76 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 230.00 | 13 671.00 | 45 722.00 | 76 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 230.00 | 13 671.00 | 45 722.00 | 76 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 074.00 | 982 074.00 | | 982 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 787.00 | 1 059 787.00 | | 1 059 787.00 |