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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 30 213.00 | 102.00 | 30 315.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 268 728.00 | 766 240.00 | 502 488.00 | 1 268 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 757.00 | 954 453.00 | 164 304.00 | 1 118 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 380.00 | 125 953.00 | 21 427.00 | 147 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 472.00 | 1 876 859.00 | 812 613.00 | 2 689 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 412.00 | | 333 412.00 | 333 412.00 |
BT Marchandises | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 075.00 | 2 053.00 | 321 023.00 | 323 075.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 1 123 987.00 | | 1 123 987.00 | 1 123 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 567.00 | 2 053.00 | 2 007 514.00 | 2 009 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 039.00 | 1 878 911.00 | 2 820 128.00 | 4 699 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
DG Autres réserves | 1 465 095.00 | 1 267 771.00 | | 1 465 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 576.00 | 217 324.00 | | 336 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 570.00 | 147 348.00 | | 131 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 433.00 | 1 747 635.00 | | 2 048 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 696.00 | 422 845.00 | | 284 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 526.00 | 212 116.00 | | 133 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 115 235.00 | | 167 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 876.00 | 129 207.00 | | 185 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 695.00 | 880 959.00 | | 771 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 128.00 | 2 628 594.00 | | 2 820 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 719.00 | 126 461.00 | 24 321.00 | 1 774 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 708.00 | 505.00 | | 29 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 011.00 | 125 956.00 | 24 321.00 | 1 745 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 739.00 | | 2 686.00 | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 696.00 | 129 656.00 | 155 041.00 | 284 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 155.00 | 353 155.00 | | 353 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 509.00 | 353 155.00 | 4 354.00 | 357 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 695.00 | 616 654.00 | 155 041.00 | 771 695.00 |