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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 8 155.00 | 3 482.00 | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 922 767.00 | | 922 767.00 | 922 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 702.00 | 41 096.00 | 15 606.00 | 56 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 981.00 | 49 251.00 | 967 730.00 | 1 016 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 227.00 | 130 236.00 | 588 991.00 | 719 227.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 647.00 | 130 236.00 | 687 411.00 | 817 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 628.00 | 179 487.00 | 1 655 141.00 | 1 834 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 729.00 | 14 568.00 | | -2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | -17 297.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 384.00 | 1 003 771.00 | | 1 006 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 989.00 | 100 993.00 | | 47 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 2 715.00 | | 2 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 100 682.00 | | 140 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 845.00 | 177 387.00 | | 211 845.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 609.00 | 161 589.00 | | 238 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 756.00 | 547 839.00 | | 648 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 141.00 | 1 551 610.00 | | 1 655 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | 46 725.00 | | 2 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 029.00 | |
GE Autres charges | | | 34 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 644.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 644.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | 19 744.00 | | 6 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 19 744.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 038.00 | -19 100.00 | | -6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 888.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 374.00 | 669 010.00 | | 627 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 760.00 | 686 307.00 | | 624 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | -17 297.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 822.00 | | 9 874.00 | 1 012 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 714.00 | 1 016 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 934 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 56 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 829.00 | | 3 585.00 | 931 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 838.00 | | 6 289.00 | 54 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 958.00 | 5 727.00 | 5 434.00 | 48 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 103.00 | 1 010.00 | 9 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 896.00 | 5 624.00 | 4 424.00 | 39 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 678.00 | 16 029.00 | 35 471.00 | 149 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 678.00 | 16 029.00 | 35 471.00 | 149 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 678.00 | 16 029.00 | 35 471.00 | 149 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 029.00 | 35 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
UX Autres créances clients | 498 959.00 | 498 959.00 | | 498 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 261.00 | 13 068.00 | 32 192.00 | 45 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 977.00 | 756 318.00 | 25 659.00 | 781 977.00 |
VW T.V.A. | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 756.00 | 616 564.00 | 32 192.00 | 648 756.00 |