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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 80 931.00 | -80 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 11 549.00 | 80 931.00 | 92 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 968.00 | 92 480.00 | 5 488.00 | 97 968.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 116.00 | 92 480.00 | 97 636.00 | 190 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51 913.00 | 46 970.00 | | 51 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | 4 944.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 71 935.00 | 68 683.00 | | 71 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 658.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 920.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 3 092.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 701.00 | 35 670.00 | | 25 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 636.00 | 104 352.00 | | 97 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 701.00 | 35 670.00 | | 25 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 873.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | 84 000.00 | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 748.00 | 79 056.00 | | 79 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252.00 | 4 944.00 | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 999.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | 2 184.00 | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 16 846.00 | 6 500.00 | | 16 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 700.00 | 61 298.00 | | 44 700.00 |
YT Sous‐traitance | | 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 981.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 1 999.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 200.00 | 18 200.00 | | 15 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 999.00 | 18 217.00 | | 10 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 830.00 | 70 290.00 | | 62 830.00 |