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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 376.00 | 30 746.00 | 2 630.00 | 33 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 242.00 | 46 451.00 | 6 791.00 | 53 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 432 378.00 | 2 364 416.00 | 1 067 961.00 | 3 432 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 362.00 | 2 441 613.00 | 4 136 749.00 | 6 578 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 443 636.00 | | 443 636.00 | 443 636.00 |
CF Disponibilités | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 311.00 | | 532 311.00 | 532 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 110 674.00 | 2 441 613.00 | 4 669 061.00 | 7 110 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 404.00 | 1 096 404.00 | | 1 096 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
DG Autres réserves | | 5 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -521 905.00 | | | -521 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 496.00 | -527 739.00 | | -348 496.00 |
DL TOTAL (I) | 357 966.00 | 706 463.00 | | 357 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 876.00 | 3 456 842.00 | | 3 741 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 153.00 | 43 322.00 | | 351 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 65 159.00 | | 111 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 112 414.00 | | 58 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 952.00 | 15 363.00 | | 31 952.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 17 713.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 094.00 | 3 710 813.00 | | 4 311 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 061.00 | 4 417 276.00 | | 4 669 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 3 558.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 3 558.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | 4 888.00 | | 11 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | 1 334.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442.00 | 6 221.00 | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | -2 663.00 | | -12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 817.00 | 807 855.00 | | 238 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 313.00 | 1 335 595.00 | | 587 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 496.00 | -527 739.00 | | -348 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 069.00 | | 417 450.00 | 6 315 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 649.00 | 17 508.00 | 6 578 362.00 | 136 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 275.00 | 3 031 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 649.00 | 11 233.00 | 3 519 706.00 | 136 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 171.00 | | | 3 038 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 237.00 | | 417 352.00 | 3 250 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 661.00 | | 99.00 | 26 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 466.00 | 95 655.00 | 17 509.00 | 2 363 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 389.00 | 2 632.00 | 6 275.00 | 34 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 078.00 | 93 023.00 | 11 234.00 | 2 329 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732 183.00 | 288 028.00 | 1 693 519.00 | 3 732 183.00 |
VI Groupe et associés | 351 153.00 | 351 153.00 | | 351 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 223.00 | | | 124 223.00 |
VP Divers | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 764.00 | 376 764.00 | | 376 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 148.00 | 474 388.00 | 26 760.00 | 501 148.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 401.00 | 857 246.00 | 1 693 519.00 | 4 301 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |