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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 006.00 | 113 457.00 | 548.00 | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 408.00 | 85 653.00 | 15 754.00 | 101 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 334.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 882.00 | 199 661.00 | 21 220.00 | 220 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 116.00 | 3 565.00 | 290 551.00 | 294 116.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 887.00 | 3 565.00 | 530 322.00 | 533 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 769.00 | 203 226.00 | 551 542.00 | 754 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 249 241.00 | | | 249 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 301.00 | | | 302 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 542.00 | | | 551 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 464.00 | | | 291 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 634.00 | 5 026.00 | | 194 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 084.00 | 5 026.00 | | 194 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 845.00 | 57 008.00 | 10 837.00 | 67 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 351.00 | 324 434.00 | 3 916.00 | 328 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 301.00 | 291 464.00 | 10 837.00 | 302 301.00 |