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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 424.00 | 1 759 256.00 | 864 168.00 | 2 623 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 195.00 | 58 458.00 | 41 737.00 | 100 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 237.00 | 1 817 714.00 | 959 523.00 | 2 777 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 712.00 | | 739 712.00 | 739 712.00 |
BZ Autres créances | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 568.00 | | 873 568.00 | 873 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 805.00 | 1 817 714.00 | 1 833 091.00 | 3 650 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 686 626.00 | 568 033.00 | | 686 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 354.00 | 118 594.00 | | 62 354.00 |
DL TOTAL (I) | 770 980.00 | 708 626.00 | | 770 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 953.00 | 751 921.00 | | 626 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 536.00 | 58 173.00 | | 57 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 743.00 | 173 605.00 | | 154 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 070.00 | 212 776.00 | | 209 070.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 7 991.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 110.00 | 1 204 468.00 | | 1 062 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 091.00 | 1 913 094.00 | | 1 833 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 217.00 | 112 894.00 | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 048.00 | | 346 189.00 | 2 636 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 2 777 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 000.00 | 2 723 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 430.00 | | 346 189.00 | 2 582 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 328.00 | 347 137.00 | 189 751.00 | 1 660 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 328.00 | 347 137.00 | 189 751.00 | 1 660 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 739 712.00 | 739 712.00 | | 739 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 736.00 | 242 909.00 | 371 827.00 | 614 736.00 |
VI Groupe et associés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 985.00 | | | 397 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 611.00 | 857 611.00 | | 857 611.00 |
VW T.V.A. | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 110.00 | 690 283.00 | 371 827.00 | 1 062 110.00 |