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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 734.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 419.00 | 90 730.00 | 18 688.00 | 109 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 108.00 | 105 405.00 | 50 702.00 | 156 108.00 |
060 Stock marchandises | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
110 Total général Actif | 277 519.00 | 105 405.00 | 172 114.00 | 277 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -302 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
230 Autres produits | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 625.00 | | | -25 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 349.00 | | | -11 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |