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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 158.00 | 15 312.00 | 11 846.00 | 27 158.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 130.00 | 72 976.00 | 64 154.00 | 137 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 933.00 | 58 982.00 | 33 951.00 | 92 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 006.00 | 147 270.00 | 124 736.00 | 272 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 379.00 | | 1 652 379.00 | 1 652 379.00 |
BZ Autres créances | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 268.00 | | 67 268.00 | 67 268.00 |
CF Disponibilités | 573 521.00 | | 573 521.00 | 573 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 625.00 | | 2 581 625.00 | 2 581 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 631.00 | 147 270.00 | 2 706 361.00 | 2 853 631.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 826.00 | 404 414.00 | | 581 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 181.00 | 177 412.00 | | 267 181.00 |
DL TOTAL (I) | 893 007.00 | 625 826.00 | | 893 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 860.00 | 375 044.00 | | 828 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 601.00 | 434 822.00 | | 567 601.00 |
EA Autres dettes | 66 892.00 | 91 123.00 | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 354.00 | 1 024 895.00 | | 1 813 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 361.00 | 1 650 721.00 | | 2 706 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 354.00 | 1 021 085.00 | | 1 463 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 591.00 | | 5 350 591.00 | 5 350 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 591.00 | | 5 350 591.00 | 5 350 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 461.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 096.00 | 2 640.00 | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096.00 | 2 640.00 | | 15 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 981.00 | -2 640.00 | | -12 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 686.00 | 70 745.00 | | 108 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 763.00 | 3 062 001.00 | | 5 355 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 583.00 | 2 884 589.00 | | 5 088 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 181.00 | 177 412.00 | | 267 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 090.00 | 322 840.00 | | 271 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 428.00 | 174 019.00 | | 180 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 332.00 | | 88 672.00 | 183 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | 18 162.00 | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 551.00 | | 68 510.00 | 161 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 2 000.00 | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 809.00 | 39 461.00 | | 107 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 14 478.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 975.00 | 24 982.00 | | 106 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 860.00 | 828 860.00 | | 828 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 601.00 | 567 601.00 | | 567 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 379.00 | 1 652 379.00 | | 1 652 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 573.00 | 1 940 836.00 | 10 737.00 | 1 951 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 354.00 | 1 463 354.00 | | 1 813 354.00 |