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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 937.00 | 65 929.00 | 8.00 | 65 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 246.00 | 909 999.00 | 73 247.00 | 983 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 091.00 | 975 928.00 | 429 163.00 | 1 405 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 650 718.00 | | 650 718.00 | 650 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 125.00 | | 826 125.00 | 826 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 216.00 | 975 928.00 | 1 255 288.00 | 2 231 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 410 094.00 | 728 740.00 | | 410 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 142.00 | -18 646.00 | | 133 142.00 |
DL TOTAL (I) | 873 567.00 | 1 040 424.00 | | 873 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 000.00 | 145 955.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 681.00 | 17 701.00 | | 13 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 116 179.00 | | 98 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 834.00 | 129 189.00 | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 721.00 | 409 023.00 | | 381 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 288.00 | 1 449 447.00 | | 1 255 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 530.00 | 44 398.00 | | 931 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 530.00 | 44 398.00 | | 931 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 938.00 | 95 407.00 | 90 531.00 | 185 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 721.00 | 245 721.00 | 136 000.00 | 381 721.00 |