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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 022.00 | 44 117.00 | 5 904.00 | 50 022.00 |
AH Fonds commercial | 594 517.00 | | 594 517.00 | 594 517.00 |
AP Constructions | 4 796 122.00 | 1 563 445.00 | 3 232 676.00 | 4 796 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 598.00 | 566 851.00 | 271 747.00 | 838 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 046.00 | 289 151.00 | 591 894.00 | 881 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BF Prêts | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 115.00 | 2 473 665.00 | 4 942 449.00 | 7 416 115.00 |
BP En cours de production de services | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BT Marchandises | 15 023 576.00 | 167 387.00 | 14 856 189.00 | 15 023 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 273.00 | 7 571.00 | 2 181 701.00 | 2 189 273.00 |
BZ Autres créances | 2 248 294.00 | | 2 248 294.00 | 2 248 294.00 |
CF Disponibilités | 3 383 551.00 | | 3 383 551.00 | 3 383 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021 010.00 | 174 958.00 | 22 846 051.00 | 23 021 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 437 125.00 | 2 648 624.00 | 27 788 501.00 | 30 437 125.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 759.00 | 676 759.00 | | 676 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 571.00 | 1 980 688.00 | | 2 125 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 709.00 | 144 882.00 | | 168 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 173.00 | 4 923.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 214.00 | 3 357 254.00 | | 3 524 214.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 761.00 | 1 351 357.00 | | 2 922 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140 507.00 | 5 453 654.00 | | 7 140 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 397.00 | 380 935.00 | | 259 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663 627.00 | 13 611 604.00 | | 11 663 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 461.00 | 1 254 189.00 | | 699 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
EA Autres dettes | 937 576.00 | 899 214.00 | | 937 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 049.00 | 541 138.00 | | 573 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 237 286.00 | 23 492 094.00 | | 24 237 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 788 501.00 | 26 855 348.00 | | 27 788 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 237 286.00 | 23 492 094.00 | | 24 237 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 896 747.00 | 450 292.00 | 45 347 040.00 | 44 896 747.00 |
FG Production vendue services | 2 858 252.00 | 14 284.00 | 2 872 536.00 | 2 858 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 755 000.00 | 464 576.00 | 48 219 577.00 | 47 755 000.00 |
FM Production stockée | | | -44 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 301 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 760 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 082.00 | |
GE Autres charges | | | 65 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 965 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 262.00 | 703 209.00 | | 267 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 262.00 | 713 209.00 | | 273 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 052.00 | 29 521.00 | | 9 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 716.00 | 579 273.00 | | 187 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 768.00 | 614 794.00 | | 223 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 494.00 | 98 415.00 | | 49 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 147.00 | 58 278.00 | | 60 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 575 133.00 | 59 394 096.00 | | 48 575 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 406 424.00 | 59 249 213.00 | | 48 406 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 709.00 | 144 882.00 | | 168 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 192.00 | | 460 995.00 | 7 212 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 795.00 | 244 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 249 071.00 | 7 416 115.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 030.00 | 644 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 226 246.00 | 6 526 723.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 680.00 | | 2 890.00 | 652 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326 344.00 | | 434 625.00 | 6 326 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 168.00 | | 23 480.00 | 233 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 225.00 | 691 901.00 | 49 560.00 | 1 821 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 282.00 | 6 866.00 | 11 030.00 | 48 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 943.00 | 685 036.00 | 38 530.00 | 1 772 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 374.00 | 49 102.00 | 18 088.00 | 136 374.00 |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | 2 980.00 | 4 416.00 | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 481.00 | 52 082.00 | 22 504.00 | 155 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 481.00 | 79 082.00 | 28 504.00 | 161 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 082.00 | 22 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783 018.00 | 6 783 018.00 | | 6 783 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663 628.00 | 11 663 628.00 | | 11 663 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 329.00 | 246 329.00 | | 246 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 577.00 | 937 577.00 | | 937 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 049.00 | 573 049.00 | | 573 049.00 |
UP Prêts | 67 669.00 | 1 527.00 | 66 142.00 | 67 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 567.00 | 2 177 567.00 | | 2 177 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VC Groupe et associés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 492.00 | 478 971.00 | 2 443 521.00 | 2 922 492.00 |
VI Groupe et associés | 357 490.00 | 357 490.00 | | 357 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 328 087.00 | | | 3 328 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
VP Divers | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 967.00 | 1 944 967.00 | | 1 944 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 657.00 | 4 527 431.00 | 233 226.00 | 4 760 657.00 |
VW T.V.A. | 219 119.00 | 219 119.00 | | 219 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 977 890.00 | 21 534 369.00 | 2 443 521.00 | 23 977 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |