| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 551.00 | 65 561.00 | 989.00 | 66 551.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 180 564.00 | 53 564.00 | 126 999.00 | 180 564.00 |
AP Constructions | 1 302 344.00 | 527 701.00 | 774 643.00 | 1 302 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 391.00 | 431 641.00 | 128 750.00 | 560 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 935.00 | 696 367.00 | 410 568.00 | 1 106 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 852.00 | 1 774 834.00 | 2 521 018.00 | 4 295 852.00 |
BT Marchandises | 969 775.00 | | 969 775.00 | 969 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 668.00 | 42 156.00 | 2 428 512.00 | 2 470 668.00 |
BZ Autres créances | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
CF Disponibilités | 586 294.00 | | 586 294.00 | 586 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 093.00 | | 159 093.00 | 159 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 601.00 | 42 156.00 | 4 452 446.00 | 4 494 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 454.00 | 1 816 990.00 | 6 973 464.00 | 8 790 454.00 |
CU Autres participations | 743 490.00 | | 743 490.00 | 743 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 100.00 | 479 100.00 | | 479 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 885.00 | 420 885.00 | | 420 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 481 032.00 | 559 354.00 | | 481 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 581.00 | -78 322.00 | | 176 581.00 |
DK Provisions réglementées | 14 632.00 | 9 617.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 230.00 | 1 420 634.00 | | 1 602 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 615.00 | 5 342.00 | | 7 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 615.00 | 5 342.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 992.00 | 2 436 157.00 | | 2 493 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 000.00 | 634 954.00 | | 671 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 889.00 | 2 603 191.00 | | 1 451 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 980.00 | 358 954.00 | | 460 980.00 |
EA Autres dettes | 29 660.00 | 38 505.00 | | 29 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 378.00 | 250 432.00 | | 109 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 619.00 | 6 322 193.00 | | 5 363 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 464.00 | 7 748 170.00 | | 6 973 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 644.00 | 743 201.00 | | 51 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 854 094.00 | | 18 854 094.00 | 18 854 094.00 |
FG Production vendue services | 633 661.00 | | 633 661.00 | 633 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 487 755.00 | | 19 487 755.00 | 19 487 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 555 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 895 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 256 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 790.00 | 66 882.00 | | 57 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 780.00 | 27 505.00 | | 26 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 311.00 | 5 248.00 | | 148 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 011.00 | 5 248.00 | | 150 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 222.00 | 3 783.00 | | 36 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | 7 274.00 | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 130.00 | 11 057.00 | | 46 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 880.00 | -5 809.00 | | 103 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 571.00 | -17 571.00 | | 81 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 708 264.00 | 18 056 316.00 | | 19 708 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 684.00 | 18 134 638.00 | | 19 531 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 581.00 | -78 322.00 | | 176 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 321.00 | 157 577.00 | | 124 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 281.00 | 90 031.00 | | 90 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 624.00 | 234 125.00 | 159 915.00 | 1 700 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 724.00 | 1 837.00 | | 63 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 900.00 | 232 288.00 | 159 915.00 | 1 636 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 618.00 | 5 015.00 | | 9 618.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 343.00 | 2 273.00 | | 5 343.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 37 211.00 | 3 903.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 37 211.00 | 3 903.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 006.00 | 44 499.00 | 3 903.00 | 20 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 000.00 | 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 308 772.00 | 308 772.00 | | 308 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 560.00 | 3 073 256.00 | 304.00 | 3 073 560.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 470 668.00 | 2 470 668.00 | | 2 470 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |