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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 537.00 | 62 287.00 | 22 250.00 | 84 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 921.00 | 35 714.00 | 16 206.00 | 51 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 074.00 | 98 001.00 | 42 073.00 | 140 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
BT Marchandises | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
BZ Autres créances | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 099.00 | | 438 099.00 | 438 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 174.00 | 98 001.00 | 480 173.00 | 578 174.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DH Report à nouveau | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DL TOTAL (I) | 305 101.00 | | | 305 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 173.00 | | | 480 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 771.00 | | | 163 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 140 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 136 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 195.00 | 11 428.00 | 622.00 | 87 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | 11 428.00 | 622.00 | 87 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 810.00 | 182 410.00 | 3 400.00 | 185 810.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |