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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 351.00 | 71 306.00 | 2 045.00 | 73 351.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 981.00 | 71 876.00 | 2 105.00 | 73 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
110 Total général Actif | 125 237.00 | 71 876.00 | 53 361.00 | 125 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 783.00 | 139 423.00 | | 124 783.00 |
224 Production immobilisée | 1 435.00 | 1 573.00 | | 1 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 097.00 | 141 001.00 | | 136 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 694.00 | 50 374.00 | | 40 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -445.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 39 900.00 | 37 596.00 | | 39 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 734.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 371.00 | 35 517.00 | | 30 371.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | 9 435.00 | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | 1 715.00 | | 1 519.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 927.00 | 134 930.00 | | 118 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 170.00 | 6 071.00 | | 17 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 100.00 | | 6 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 173.00 | 5 408.00 | | 9 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 197.00 | 763.00 | | 14 197.00 |