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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 100 314.00 | 22 431.00 | 77 884.00 | 100 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 245.00 | 98 144.00 | 124 102.00 | 222 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 448.00 | 135 419.00 | 8 029.00 | 143 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 212.00 | 257 469.00 | 217 744.00 | 475 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BN En cours de production de biens | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 839.00 | 5 681.00 | 216 158.00 | 221 839.00 |
BZ Autres créances | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CF Disponibilités | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 981.00 | 5 681.00 | 400 300.00 | 405 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 193.00 | 263 149.00 | 618 044.00 | 881 193.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 260.00 | 281 516.00 | | 286 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | 4 744.00 | | 15 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 313 479.00 | 295 060.00 | | 313 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 620.00 | 118 604.00 | | 133 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 55 602.00 | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 74 127.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 28 298.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 565.00 | 276 631.00 | | 304 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 044.00 | 571 690.00 | | 618 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 856.00 | 195 551.00 | | 208 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 784.00 | | 62 441.00 | 430 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 013.00 | 475 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 013.00 | 468 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 079.00 | | 62 441.00 | 424 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 007.00 | 35 300.00 | 9 839.00 | 232 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 532.00 | 35 300.00 | 9 839.00 | 230 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 3 903.00 | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 3 903.00 | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 3 903.00 | | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 510.00 | 37 800.00 | 67 962.00 | 133 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 741.00 | 244 102.00 | 6 639.00 | 250 741.00 |
VW T.V.A. | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 565.00 | 208 856.00 | 67 962.00 | 304 565.00 |