| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 696.00 | 1 380.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096.00 | 6 719.00 | 1 380.00 | 8 096.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | 3 429.00 | 7 210.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 971.00 | 3 429.00 | 216 542.00 | 219 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 069.00 | 10 147.00 | 217 922.00 | 228 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 165 163.00 | 148 456.00 | | 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | 16 708.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 178 716.00 | 169 563.00 | | 178 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 4 589.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 4 589.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 10 397.00 | | 6 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 2 572.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | 4 037.00 | | 14 781.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 73.00 | | 2 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 759.00 | 19 626.00 | | 31 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 922.00 | 193 779.00 | | 217 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 759.00 | 19 626.00 | | 31 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 042.00 | 5 727.00 | 150 769.00 | 145 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 042.00 | 5 727.00 | 150 769.00 | 145 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 2 664.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 854.00 | 165 489.00 | | 175 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 701.00 | 148 781.00 | | 166 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 153.00 | 16 708.00 | | 9 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 098.00 | | 8 391.00 | 8 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 391.00 | 8 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 391.00 | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 8 391.00 | 7 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 823.00 | 384.00 | 6 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 823.00 | 384.00 | 6 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | 7 446.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | 519.00 | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | 519.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 7 446.00 | 5 108.00 | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | 5 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 7 446.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |