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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 128 315.00 | 91 305.00 | 37 010.00 | 128 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 323.00 | 76 518.00 | 10 806.00 | 87 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 086.00 | 44 712.00 | 9 374.00 | 54 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 724.00 | 212 534.00 | 140 190.00 | 352 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 230.00 | | 203 230.00 | 203 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 020.00 | | 442 020.00 | 442 020.00 |
BZ Autres créances | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
CF Disponibilités | 739 949.00 | | 739 949.00 | 739 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 352.00 | | 1 473 352.00 | 1 473 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 076.00 | 212 534.00 | 1 613 542.00 | 1 826 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 677.00 | 30 104.00 | | 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 251.00 | 27 573.00 | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 92 927.00 | 112 677.00 | | 92 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 098.00 | 70 993.00 | | 53 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 797.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 194.00 | 986 821.00 | | 1 344 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 117.00 | 181 656.00 | | 122 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 615.00 | 1 240 266.00 | | 1 520 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 542.00 | 1 352 942.00 | | 1 613 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 271.00 | 1 240 266.00 | | 1 502 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 269.00 | | 25 622.00 | 334 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 352 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 269 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 957.00 | | 25 622.00 | 249 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 060.00 | 29 328.00 | 5 854.00 | 189 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 060.00 | 29 328.00 | 5 854.00 | 189 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 194.00 | 1 344 194.00 | | 1 344 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 442 020.00 | 442 020.00 | | 442 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 334.00 | 33 413.00 | 14 921.00 | 48 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VP Divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 173.00 | 530 173.00 | | 530 173.00 |
VW T.V.A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 192.00 | 1 502 271.00 | 14 921.00 | 1 517 192.00 |