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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 864.00 | 410.00 | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 1 910.00 | 2 504.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 353 000.00 | 17 587.00 | 335 412.00 | 353 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 943.00 | 27 856.00 | 62 086.00 | 89 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 150.00 | 48 219.00 | 955 930.00 | 1 004 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 131.00 | | 331 131.00 | 331 131.00 |
BZ Autres créances | 1 078 068.00 | | 1 078 068.00 | 1 078 068.00 |
CF Disponibilités | 1 882 926.00 | | 1 882 926.00 | 1 882 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 806.00 | | 3 297 806.00 | 3 297 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 957.00 | 48 219.00 | 4 253 737.00 | 4 301 957.00 |
CU Autres participations | 425 536.00 | | 425 536.00 | 425 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 750 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 214 538.00 | 244 474.00 | | 214 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 137.00 | 785 314.00 | | 1 957 137.00 |
DK Provisions réglementées | 5 060.00 | 16 710.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 736.00 | 1 826 498.00 | | 3 451 736.00 |
DP Provisions pour risques | 17 778.00 | 38 633.00 | | 17 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 778.00 | 38 633.00 | | 17 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 536.00 | 269 891.00 | | 290 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 727.00 | 152 156.00 | | 247 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 6 113.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 726.00 | 129 106.00 | | 224 726.00 |
EA Autres dettes | | 36 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 223.00 | 594 768.00 | | 784 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 737.00 | 2 459 899.00 | | 4 253 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 867.00 | 326 302.00 | | 522 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 846.00 | | 591 846.00 | 591 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 846.00 | | 591 846.00 | 591 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 528.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 661.00 | 6 689.00 | | 7 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259 000.00 | 18 500.00 | | 1 259 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 022.00 | 18 500.00 | | 1 293 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 961.00 | 9 453.00 | | 252 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 39 648.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 051.00 | 49 101.00 | | 254 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038 970.00 | -30 601.00 | | 1 038 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 295.00 | 20 079.00 | | 97 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 746.00 | 1 300 285.00 | | 2 797 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 609.00 | 514 971.00 | | 840 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 137.00 | 785 314.00 | | 1 957 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 895.00 | | 294 381.00 | 967 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 459.00 | 425 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 126.00 | 1 004 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 572 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | 1 193.00 | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 004.00 | | 283 587.00 | 303 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 395.00 | | 9 601.00 | 660 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 28 529.00 | 5 014.00 | 24 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 1 097.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 27 432.00 | 5 014.00 | 23 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 710.00 | 492.00 | 12 141.00 | 16 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 633.00 | | 20 855.00 | 38 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 343.00 | 492.00 | 32 996.00 | 55 343.00 |
UG ‐ Financières | | 492.00 | 12 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
UX Autres créances clients | 331 132.00 | 331 132.00 | | 331 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 536.00 | 29 181.00 | 118 405.00 | 290 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 066.00 | 1 078 068.00 | | 1 078 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 256.00 | 1 413 256.00 | | 1 413 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 223.00 | 522 868.00 | 118 405.00 | 784 223.00 |