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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 903.00 | 214 517.00 | 93 387.00 | 307 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 745.00 | 216 356.00 | 340 389.00 | 556 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
BZ Autres créances | 436 140.00 | | 436 140.00 | 436 140.00 |
CF Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 413.00 | | 610 413.00 | 610 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 158.00 | 216 356.00 | 950 802.00 | 1 167 158.00 |
CU Autres participations | 233 273.00 | | 233 273.00 | 233 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
EA Autres dettes | 260 685.00 | | | 260 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 271.00 | | | 895 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 802.00 | | | 950 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 680.00 | | | 793 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 927.00 | | 424 927.00 | 424 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 927.00 | | 424 927.00 | 424 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 732.00 | | | -89 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 416.00 | | | -41 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 922.00 | | | 696 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 730.00 | | | 664 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 083.00 | | 20 966.00 | 630 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 084.00 | 247 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 304.00 | 556 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 309 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 996.00 | | 3 966.00 | 309 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 087.00 | | 17 000.00 | 320 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 412.00 | 33 163.00 | 4 219.00 | 187 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 412.00 | 33 163.00 | 4 219.00 | 187 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 599.00 | 52 008.00 | 101 591.00 | 153 599.00 |
VI Groupe et associés | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 818.00 | 394 818.00 | | 394 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 707.00 | 563 977.00 | 13 730.00 | 577 707.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 271.00 | 793 680.00 | 101 591.00 | 895 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
ST Autres comptes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |