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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 138 224.00 | 130 840.00 | 7 384.00 | 138 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 860.00 | 56 159.00 | 4 702.00 | 60 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 597.00 | 132 599.00 | 23 997.00 | 156 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 508.00 | 319 801.00 | 194 707.00 | 514 508.00 |
BT Marchandises | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | 1 007.00 | 33 927.00 | 34 935.00 |
BZ Autres créances | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CF Disponibilités | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 817.00 | 1 007.00 | 297 809.00 | 298 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 325.00 | 320 809.00 | 492 516.00 | 813 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 941.00 | 170 457.00 | | 164 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | -6 851.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 180 980.00 | 180 106.00 | | 180 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | 30 083.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 30 083.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 163 082.00 | | 213 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | 39 785.00 | | 55 924.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 536.00 | 213 044.00 | | 269 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 516.00 | 423 232.00 | | 492 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 980.00 | | 2 412 980.00 | 2 412 980.00 |
FG Production vendue services | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 305.00 | | 2 417 305.00 | 2 417 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | 12 416.00 | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | 12 416.00 | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | -12 416.00 | | -5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 1 927.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 731.00 | 2 401 730.00 | | 2 459 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 857.00 | 2 408 582.00 | | 2 458 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | -6 851.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 508.00 | | | 514 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 681.00 | | | 355 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 557.00 | 11 244.00 | | 308 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 354.00 | 11 244.00 | | 308 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 083.00 | 42 000.00 | 30 083.00 | 30 083.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 700.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 700.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 390.00 | 42 700.00 | 30 083.00 | 30 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 148.00 | 130 524.00 | 624.00 | 131 148.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |