| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 384.00 | 18 009.00 | 1 376.00 | 19 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 124.00 | 24 218.00 | 77 907.00 | 102 124.00 |
BT Marchandises | 419 996.00 | 81 364.00 | 338 632.00 | 419 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
CF Disponibilités | 447 020.00 | | 447 020.00 | 447 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 498.00 | 81 364.00 | 894 134.00 | 975 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 623.00 | 105 581.00 | 972 041.00 | 1 077 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 120 730.00 | | |
DG Autres réserves | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 749.00 | 57 935.00 | | 52 749.00 |
DL TOTAL (I) | 232 514.00 | 179 765.00 | | 232 514.00 |
DP Provisions pour risques | 43 638.00 | 50 508.00 | | 43 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 638.00 | 50 508.00 | | 43 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 400.00 | 305 229.00 | | 308 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 930.00 | 102 595.00 | | 109 930.00 |
EA Autres dettes | 127 559.00 | 235 108.00 | | 127 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 889.00 | 642 931.00 | | 695 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 041.00 | 873 204.00 | | 972 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 828.00 | | 3 297.00 | 98 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 1 413.00 | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | 1 884.00 | 14 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 770.00 | 448.00 | | 23 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | 448.00 | | 17 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 508.00 | 43 638.00 | 50 508.00 | 50 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 821.00 | 81 364.00 | 75 821.00 | 75 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 821.00 | 81 364.00 | 75 821.00 | 75 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 329.00 | 125 002.00 | 126 329.00 | 126 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 002.00 | 126 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VC Groupe et associés | 84 573.00 | 84 573.00 | 8.00 | 84 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 889.00 | 695 889.00 | | 695 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |