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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 294.00 | 14 497.00 | 796.00 | 15 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 736.00 | 85 305.00 | 47 431.00 | 132 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 6 974.00 | 1 304.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 159.00 | 682 934.00 | 945 225.00 | 1 628 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 934.00 | 1 151.00 | 83 783.00 | 84 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 064.00 | 21 192.00 | 16 872.00 | 38 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BZ Autres créances | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CF Disponibilités | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 758.00 | 22 342.00 | 433 416.00 | 455 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 917.00 | 705 276.00 | 1 378 641.00 | 2 083 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 414 381.00 | 564 252.00 | 850 129.00 | 1 414 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 997.00 | | | 408 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 168.00 | | | 2 555 168.00 |
DH Report à nouveau | -2 741 932.00 | | | -2 741 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 222 879.00 | | | 222 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 621.00 | | | 427 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 762.00 | | | 1 155 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 641.00 | | | 1 378 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 762.00 | | | 1 155 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 974.00 | 36 890.00 | 293 865.00 | 256 974.00 |
FG Production vendue services | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 279.00 | 36 890.00 | 481 170.00 | 444 279.00 |
FM Production stockée | | | 2 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 410 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 235.00 | | | -107 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 129.00 | | | 894 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 484.00 | | | 893 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 920.00 | | 416 266.00 | 1 441 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302 537.00 | | 341 871.00 | 1 302 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 027.00 | 1 628 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 027.00 | 1 414 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 294.00 | | 41 770.00 | 15 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 295.00 | | 32 625.00 | 120 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 196.00 | 232 765.00 | 230 027.00 | 680 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 777.00 | 214 502.00 | 230 027.00 | 579 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 667.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | 17 596.00 | | 86 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |
VI Groupe et associés | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 961.00 | 223 166.00 | 3 795.00 | 226 961.00 |
VW T.V.A. | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 762.00 | 1 155 762.00 | | 1 155 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
ST Autres comptes | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
YT Sous‐traitance | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 328.00 | | | 278 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |