| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 100.00 | 114 811.00 | 96 289.00 | 211 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 572.00 | 5 920.00 | 113 652.00 | 119 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 943 388.00 | 120 731.00 | 1 822 657.00 | 1 943 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BZ Autres créances | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CF Disponibilités | 616 798.00 | | 616 798.00 | 616 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 637.00 | | 1 098 637.00 | 1 098 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 025.00 | 120 731.00 | 2 921 294.00 | 3 042 025.00 |
CU Autres participations | 1 603 016.00 | | 1 603 016.00 | 1 603 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 580.00 | 1 255 899.00 | | 1 329 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 996.00 | 73 681.00 | | 41 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 824.00 | 1 470 828.00 | | 1 512 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 433.00 | 609 738.00 | | 641 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 087.00 | 621 772.00 | | 588 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 62 671.00 | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 830.00 | 165 839.00 | | 109 830.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 470.00 | 1 460 020.00 | | 1 408 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 294.00 | 2 930 849.00 | | 2 921 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 560.00 | 993 004.00 | | 978 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 223.00 | 15 300.00 | | 66 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 087.00 | | | 588 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 484.00 | | 578 484.00 | 578 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 484.00 | | 578 484.00 | 578 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 484.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 706.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 706.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 955.00 | -4 294.00 | | 15 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 24 667.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 947.00 | 690 708.00 | | 616 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 951.00 | 617 027.00 | | 574 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 996.00 | 73 681.00 | | 41 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 439.00 | | 142 450.00 | 1 842 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 1 603 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 1 943 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 223.00 | | 142 450.00 | 188 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 516.00 | | | 1 644 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 247.00 | 36 484.00 | | 84 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 247.00 | 36 484.00 | | 84 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 280 126.00 | 280 126.00 | | 280 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 210.00 | 145 300.00 | 429 910.00 | 575 210.00 |
VI Groupe et associés | 588 087.00 | 588 087.00 | | 588 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 470.00 | 381 470.00 | | 381 470.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 470.00 | 978 560.00 | 429 910.00 | 1 408 470.00 |