| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 325.00 | 29 121.00 | 35 204.00 | 64 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 983.00 | 29 579.00 | 42 404.00 | 71 983.00 |
BT Marchandises | 151 977.00 | 3 601.00 | 148 376.00 | 151 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 563.00 | 3 601.00 | 394 963.00 | 398 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 546.00 | 33 180.00 | 437 366.00 | 470 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 547.00 | -2 694.00 | | -43 547.00 |
DL TOTAL (I) | 98 184.00 | 141 731.00 | | 98 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 258.00 | 137 795.00 | | 120 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 499.00 | 26 729.00 | | 82 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 110 149.00 | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 449.00 | 32 858.00 | | 34 449.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 6 380.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 182.00 | 313 911.00 | | 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 366.00 | 455 641.00 | | 437 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 453.00 | 75 472.00 | 886 925.00 | 811 453.00 |
FG Production vendue services | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 624.00 | 75 472.00 | 902 096.00 | 826 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 300.00 | 777 930.00 | | 921 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 848.00 | 780 624.00 | | 964 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 547.00 | -2 694.00 | | -43 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 318.00 | | 8 665.00 | 63 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | | 8 665.00 | 56 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 054.00 | 5 525.00 | | 24 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 054.00 | 5 525.00 | | 24 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | 55.00 | 1 298.00 | 4 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 386.00 | 55.00 | 2 840.00 | 6 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386.00 | 55.00 | 2 840.00 | 6 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 2 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 279.00 | 135.00 | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 258.00 | 15 183.00 | 105 075.00 | 120 258.00 |
VI Groupe et associés | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 575.00 | 168 240.00 | 7 335.00 | 175 575.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 182.00 | 181 608.00 | 157 574.00 | 339 182.00 |