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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 27 682.00 | 4 208.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 921.00 | 20 088.00 | 2 833.00 | 22 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 960.00 | 47 770.00 | 7 190.00 | 54 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 153.00 | 47 770.00 | 131 383.00 | 179 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
FM Production stockée | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 490.00 | | | 260 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 094.00 | | | -15 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 340.00 | | 621.00 | 54 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | 621.00 | 54 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 214.00 | 6 556.00 | | 41 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 6 556.00 | | 41 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YT Sous‐traitance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |