| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 342.00 | 21 098.00 | 76 245.00 | 97 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 187.00 | 840 371.00 | 1 251 816.00 | 2 092 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 11 939.00 | 7 406.00 | 19 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 625.00 | 873 407.00 | 1 401 218.00 | 2 274 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 030.00 | | 272 030.00 | 272 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 190.00 | 14 871.00 | 144 319.00 | 159 190.00 |
BZ Autres créances | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
CF Disponibilités | 100 798.00 | | 100 798.00 | 100 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 552.00 | 14 871.00 | 689 681.00 | 704 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 177.00 | 888 278.00 | 2 090 899.00 | 2 979 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 8 799.00 | | 9 417.00 |
DG Autres réserves | 78 907.00 | 67 167.00 | | 78 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 12 358.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 765 932.00 | 738 323.00 | | 765 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216 379.00 | 216 378.00 | | 216 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 243.00 | 612 922.00 | | 629 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 683.00 | 748 027.00 | | 178 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 187.00 | 85 520.00 | | 117 187.00 |
EA Autres dettes | 34 309.00 | 3 888.00 | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 967.00 | 1 672 728.00 | | 1 324 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 899.00 | 2 411 051.00 | | 2 090 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 772.00 | 925 945.00 | | 833 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 442.00 | 7 980.00 | 507 422.00 | 499 442.00 |
FG Production vendue services | 720 805.00 | | 720 805.00 | 720 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 248.00 | 7 980.00 | 1 228 228.00 | 1 220 248.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 753.00 | 3 865.00 | | 53 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 716.00 | | 8 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 893.00 | 1 369 347.00 | | 1 326 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 285.00 | 1 356 989.00 | | 1 299 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 608.00 | 12 358.00 | | 27 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 703.00 | 178 761.00 | | 205 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 444.00 | | 713 015.00 | 1 562 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 2 274 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 2 111 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 342.00 | | 6 000.00 | 91 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 224.00 | | 666 141.00 | 1 446 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 878.00 | | 40 874.00 | 24 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 502.00 | 244 739.00 | 833.00 | 629 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | 8 268.00 | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 673.00 | 236 471.00 | 833.00 | 616 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 824.00 | 7 673.00 | 8 626.00 | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 7 673.00 | 8 626.00 | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 824.00 | 7 673.00 | 8 626.00 | 15 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 673.00 | 8 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216 379.00 | 216 379.00 | | 216 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
UX Autres créances clients | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
VB T. V. A. | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 179.00 | 129 984.00 | 491 196.00 | 621 179.00 |
VI Groupe et associés | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 476.00 | 311 897.00 | 85 579.00 | 397 476.00 |
VW T.V.A. | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 967.00 | 833 772.00 | 491 196.00 | 1 324 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 9 172.00 | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | 29 440.00 | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 305 211.00 | 311 075.00 | | 305 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 780.00 | 127 148.00 | | 78 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 796 801.00 | 582 852.00 | | 796 801.00 |
YT Sous‐traitance | 156 661.00 | 227 131.00 | | 156 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 845.00 | 76 930.00 | | 59 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | 696.00 | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 688.00 | 9 868.00 | | 10 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 666.00 | 237 386.00 | | 243 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 000.00 | 164 797.00 | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 461.00 | 771 724.00 | | 617 461.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |