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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 052.00 | 11 176.00 | 79 876.00 | 91 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 153.00 | 11 176.00 | 110 977.00 | 122 153.00 |
060 Stock marchandises | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
072 Créances – Autres | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
084 Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
110 Total général Actif | 238 620.00 | 11 176.00 | 227 444.00 | 238 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 560.00 | | | 177 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |