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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 922.00 | 610 132.00 | 583 790.00 | 1 193 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 154.00 | 386.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 10 120.00 | 7 048.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 293 134.00 | 622 406.00 | 670 728.00 | 1 293 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CF Disponibilités | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 711.00 | | 327 711.00 | 327 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 845.00 | 622 406.00 | 998 440.00 | 1 620 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 021.00 | 210 271.00 | | 279 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571 290.00 | 1 090 040.00 | | 1 571 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 246.00 | -985 131.00 | | -1 432 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 293.00 | -447 115.00 | | -422 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | 50 000.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 12 439.00 | -81 935.00 | | 12 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 187.00 | 398 268.00 | | 324 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 066.00 | 351 226.00 | | 361 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 3 511.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 305.00 | 248 243.00 | | 246 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | 57 613.00 | | 50 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 920.00 | | |
EA Autres dettes | 479.00 | 3 635.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 001.00 | 1 113 736.00 | | 986 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 440.00 | 1 031 801.00 | | 998 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 926.00 | 472 160.00 | | 748 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 145.00 | | 619 806.00 | 1 077 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 817.00 | 1 293 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 871.00 | 1 273 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 19 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 080.00 | | 617 217.00 | 1 055 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | | 2 589.00 | 21 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 262.00 | 218 880.00 | 4 736.00 | 408 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 323.00 | 213 809.00 | | 396 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 5 071.00 | 4 736.00 | 11 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 305.00 | 246 305.00 | | 246 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 357.00 | 89 557.00 | 233 800.00 | 323 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
VP Divers | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 726.00 | 748 926.00 | 233 800.00 | 982 726.00 |