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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 8 153.00 | 3 104.00 | 5 049.00 | 8 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 13 416.00 | 17 322.00 | 30 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 551.00 | 26 004.00 | 45 547.00 | 71 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 759.00 | 43 389.00 | 193 370.00 | 236 759.00 |
BT Marchandises | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 327.00 | | 396 327.00 | 396 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 086.00 | 43 389.00 | 589 697.00 | 633 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
DH Report à nouveau | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | 33 480.00 | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 164 002.00 | 125 234.00 | | 164 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 228.00 | 173 364.00 | | 298 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 019.00 | 46 635.00 | | 49 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 99 831.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 049.00 | 44 041.00 | | 68 049.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 4 707.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 694.00 | 368 578.00 | | 425 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 697.00 | 493 812.00 | | 589 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 405.00 | 271 035.00 | | 370 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 128.00 | | 18 255.00 | 219 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 236 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 110 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 813.00 | | 18 253.00 | 92 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 27 831.00 | 391.00 | 15 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 27 831.00 | 391.00 | 15 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 543.00 | 42 254.00 | 55 290.00 | 97 543.00 |
VI Groupe et associés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 398.00 | 40 098.00 | 300.00 | 40 398.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 694.00 | 370 405.00 | 55 290.00 | 425 694.00 |