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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 943.00 | 656.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 651.00 | 2 943.00 | 109 707.00 | 112 651.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 115.00 | 2 943.00 | 120 171.00 | 123 115.00 |
CU Autres participations | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | | 2 917.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | -6 728.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 49 361.00 | 46 512.00 | | 49 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609.00 | 44 176.00 | | 35 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 453.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 4 195.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 810.00 | 76 930.00 | | 70 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 171.00 | 123 443.00 | | 120 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 308.00 | 50 428.00 | | 44 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | 6 728.00 | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | -6 728.00 | | 2 848.00 |