| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 684.00 | 932.00 | 4 751.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 184.00 | 932.00 | 4 603 251.00 | 4 604 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BZ Autres créances | 1 813 776.00 | | 1 813 776.00 | 1 813 776.00 |
CF Disponibilités | 952 209.00 | | 952 209.00 | 952 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 986.00 | | 2 833 986.00 | 2 833 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 170.00 | 932.00 | 7 437 238.00 | 7 438 170.00 |
CU Autres participations | 4 598 500.00 | | 4 598 500.00 | 4 598 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 783 929.00 | | | 783 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 073.00 | | | 1 523 073.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 003.00 | | | 7 004 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 234.00 | | | 433 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 238.00 | | | 7 437 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 12 545.00 | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 218.00 | 602 023.00 | | 2 098 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 145.00 | 552 066.00 | | 575 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 073.00 | 49 957.00 | | 1 523 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 500.00 | | 5 684.00 | 4 598 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 604 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598 500.00 | | | 4 598 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 220.00 | 32 755.00 | 97 465.00 | 130 220.00 |
VI Groupe et associés | 239 724.00 | 239 724.00 | | 239 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VP Divers | 1 813 776.00 | 1 813 776.00 | | 1 813 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 778.00 | 1 881 778.00 | | 1 881 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 235.00 | 335 770.00 | 97 465.00 | 433 235.00 |