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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 103.00 | 333.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 8 744.00 | 663.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 044.00 | 177 489.00 | 60 556.00 | 238 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 887.00 | 191 335.00 | 61 552.00 | 252 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 804.00 | | 549 804.00 | 549 804.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 331 638.00 | | 331 638.00 | 331 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 233.00 | | 908 233.00 | 908 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 120.00 | 191 335.00 | 969 785.00 | 1 161 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 145 096.00 | 117 908.00 | | 145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 776.00 | 107 188.00 | | 203 776.00 |
DL TOTAL (I) | 391 773.00 | 267 996.00 | | 391 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 323.00 | 379 306.00 | | 62 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 409.00 | 228 026.00 | | 212 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 453.00 | 168 413.00 | | 297 453.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 012.00 | 776 548.00 | | 578 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 785.00 | 1 044 545.00 | | 969 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 922.00 | 448 202.00 | | 553 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 017.00 | | 2 228 017.00 | 2 228 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 017.00 | | 2 228 017.00 | 2 228 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | 16 902.00 | | 13 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 1 131.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 1 131.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 581.00 | -1 131.00 | | 38 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 539.00 | 34 841.00 | | 72 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 187.00 | 1 706 689.00 | | 2 290 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 411.00 | 1 599 501.00 | | 2 086 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 776.00 | 107 188.00 | | 203 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 886.00 | 35 726.00 | | 71 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 411.00 | | 32 476.00 | 262 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 252 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 247 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 476.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 451.00 | | 30 000.00 | 259 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 722.00 | 94 596.00 | 36 983.00 | 133 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 3 363.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 982.00 | 91 234.00 | 36 983.00 | 131 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 549 804.00 | 549 804.00 | | 549 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 323.00 | 39 049.00 | 23 274.00 | 62 323.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 403.00 | 571 403.00 | | 571 403.00 |
VW T.V.A. | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 196.00 | 553 922.00 | 23 274.00 | 577 196.00 |