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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
060 Stock marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
084 Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
110 Total général Actif | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | | | 21.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 254.00 | | | -10 254.00 |
242 Autres charges externes. | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |