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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 074.00 | 21 006.00 | 5 068.00 | 26 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 175.00 | 14 182.00 | 47 992.00 | 62 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 006.00 | 56 214.00 | 6 792.00 | 63 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 533.00 | 91 402.00 | 74 131.00 | 165 533.00 |
BT Marchandises | 338 394.00 | 9 863.00 | 328 531.00 | 338 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 614.00 | 3 831.00 | 967 784.00 | 971 614.00 |
BZ Autres créances | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
CF Disponibilités | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 011.00 | 13 694.00 | 1 734 318.00 | 1 748 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 544.00 | 105 095.00 | 1 808 449.00 | 1 913 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 621.00 | 585 039.00 | | 596 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 771.00 | 11 582.00 | | -9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 641 851.00 | 651 621.00 | | 641 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 503.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 026.00 | 16 529.00 | | 13 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | 15 714.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 446.00 | 859 826.00 | | 708 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 438.00 | 224 317.00 | | 225 438.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 862.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 572.00 | 1 113 253.00 | | 1 153 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 449.00 | 1 781 404.00 | | 1 808 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 416 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 971 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 8 240.00 | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003.00 | 1 781.00 | | 9 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | 6 459.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 536.00 | 4 594 072.00 | | 3 018 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 307.00 | 4 582 489.00 | | 3 028 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 771.00 | 11 582.00 | | -9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 679.00 | 16 364.00 | 1 641.00 | 76 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | 395.00 | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 068.00 | 15 969.00 | 1 641.00 | 56 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 446.00 | 708 446.00 | | 708 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 264.00 | 201 264.00 | | 201 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 294.00 | 1 151 294.00 | | 1 151 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 572.00 | 1 151 294.00 | 14 278.00 | 1 165 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 640.00 | 1 149 641.00 | | 1 149 640.00 |