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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 501.00 | |
BT Marchandises | | | 46 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 540.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 261.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
DH Report à nouveau | -63 135.00 | 102 481.00 | | -63 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 763.00 | -165 616.00 | | -48 763.00 |
DL TOTAL (I) | 294 275.00 | 343 037.00 | | 294 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 871.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 12 715.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721.00 | 8 061.00 | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 35 871.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 266.00 | 65 581.00 | | 21 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 540.00 | 408 618.00 | | 315 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 266.00 | 65 581.00 | | 21 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 17 358.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 17 358.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 329.00 | 63 324.00 | | 16 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | 63 389.00 | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 226.00 | -46 031.00 | | -16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 162.00 | 150 096.00 | | 24 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 925.00 | 315 712.00 | | 72 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 763.00 | -165 616.00 | | -48 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957.00 | | 733.00 | 4 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | | 733.00 | 3 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 994.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 994.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 37 217.00 | 495.00 | 37 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |