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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 777.00 | | 387 777.00 | 387 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 627.00 | | 402 627.00 | 402 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BZ Autres créances | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 110.00 | | 509 110.00 | 509 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 777.00 | | | 387 777.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 359 174.00 | 402 864.00 | | 359 174.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 077.00 | -43 690.00 | | -33 077.00 |
DL TOTAL (I) | 348 146.00 | 381 224.00 | | 348 146.00 |
DP Provisions pour risques | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 5 296.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 011.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 6 008.00 | | 7 140.00 |
EA Autres dettes | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 614.00 | 47 330.00 | | 44 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 110.00 | 544 904.00 | | 509 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 614.00 | 47 330.00 | | 44 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 670.00 | 4 028.00 | | 16 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 747.00 | 47 718.00 | | 49 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 077.00 | -43 690.00 | | -33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 302.00 | | 1 325.00 | 421 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 402 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 402 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 302.00 | | 1 325.00 | 421 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 777.00 | 387 777.00 | | 387 777.00 |
UX Autres créances clients | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 760.00 | 486 760.00 | | 486 760.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |