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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AP Constructions | 13 806.00 | 12 404.00 | 1 402.00 | 13 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 060.00 | 376.00 | 5 437.00 |
BF Prêts | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 081.00 | 18 104.00 | 163 977.00 | 182 081.00 |
BT Marchandises | 122 006.00 | 12 083.00 | 109 923.00 | 122 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 754.00 | | 340 754.00 | 340 754.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 649.00 | 12 083.00 | 590 566.00 | 602 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 731.00 | 30 187.00 | 754 543.00 | 784 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 982.00 | 161 766.00 | | 181 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 32 216.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 333 541.00 | 325 982.00 | | 333 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 098.00 | 156 456.00 | | 143 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 903.00 | 61 933.00 | | 65 903.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 002.00 | 218 390.00 | | 421 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 543.00 | 544 373.00 | | 754 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 002.00 | 218 390.00 | | 221 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 692.00 | 304 770.00 | 1 953 462.00 | 1 648 692.00 |
FG Production vendue services | 25 616.00 | 70 689.00 | 96 305.00 | 25 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 308.00 | 375 459.00 | 2 049 768.00 | 1 674 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 144.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 144.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -246.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 15 373.00 | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 705.00 | 2 077 145.00 | | 2 089 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 147.00 | 2 044 927.00 | | 2 070 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | 32 216.00 | | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UP Prêts | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 340 754.00 | 340 754.00 | | 340 754.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 003.00 | 221 003.00 | 200 000.00 | 421 003.00 |