| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 705.00 | 96 513.00 | 27 192.00 | 123 705.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 199.00 | 97 569.00 | 30 630.00 | 128 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 024.00 | 2 484.00 | 63 540.00 | 66 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 038.00 | 2 484.00 | 118 554.00 | 121 038.00 |
110 Total général Actif | 249 237.00 | 100 053.00 | 149 184.00 | 249 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
222 Production stockée | -30 276.00 | | | -30 276.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -962.00 | | | -962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
252 Charges sociales | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 380.00 | | | 168 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -421.00 | | | -421.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 061.00 | | | 19 061.00 |