| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AP Constructions | 60 937.00 | 6 812.00 | 54 125.00 | 60 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 491.00 | 145 351.00 | 11 140.00 | 156 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 884.00 | 196 406.00 | 40 477.00 | 236 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 678.00 | 355 739.00 | 270 939.00 | 626 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 539.00 | 26 219.00 | 1 155 320.00 | 1 181 539.00 |
BZ Autres créances | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CF Disponibilités | 671 649.00 | | 671 649.00 | 671 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 945.00 | 26 219.00 | 1 997 726.00 | 2 023 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 623.00 | 381 957.00 | 2 268 665.00 | 2 650 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 17 294.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 363 942.00 | 155 583.00 | | 363 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | 217 065.00 | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 773 113.00 | 697 942.00 | | 773 113.00 |
DP Provisions pour risques | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 747.00 | 76 226.00 | | 62 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 046.00 | 247 537.00 | | 598 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 512.00 | 680 267.00 | | 560 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 452.00 | 264 886.00 | | 213 452.00 |
EA Autres dettes | 41 342.00 | 6 930.00 | | 41 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 100.00 | 1 275 847.00 | | 1 476 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 665.00 | 1 993 241.00 | | 2 268 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 505.00 | 1 226 794.00 | | 1 440 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 160.00 | | 4 036 160.00 | 4 036 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 160.00 | | 4 036 160.00 | 4 036 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 063.00 | 4 482.00 | | 41 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 592.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 330.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | 62 800.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 320.00 | 63 130.00 | | 89 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 320.00 | -60 130.00 | | -89 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 84 543.00 | | 29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 807.00 | 3 745 270.00 | | 4 085 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 636.00 | 3 528 205.00 | | 4 010 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 171.00 | 217 065.00 | | 75 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | 6 271.00 | | 6 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 523.00 | | 73 098.00 | 556 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 944.00 | | 626 678.00 | 2 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | 457 504.00 | 2 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 349.00 | | 73 098.00 | 387 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 360.00 | 56 380.00 | 1.00 | 299 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 39.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 422.00 | 56 341.00 | 1.00 | 295 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
6T Sur comptes clients | 24 064.00 | 2 154.00 | | 24 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 064.00 | 2 154.00 | | 24 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 517.00 | 2 154.00 | | 43 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 512.00 | 560 512.00 | | 560 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 740.00 | 1 151 740.00 | | 1 151 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VB T. V. A. | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 593.00 | 26 998.00 | 35 595.00 | 62 593.00 |
VI Groupe et associés | 598 046.00 | 598 046.00 | | 598 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
VP Divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 428.00 | 1 248 428.00 | | 1 248 428.00 |
VW T.V.A. | 155 509.00 | 155 509.00 | | 155 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 100.00 | 1 440 505.00 | 35 595.00 | 1 476 100.00 |