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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 55 167.00 | 2 887.00 | 58 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 058.00 | 53 880.00 | 68 177.00 | 122 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 749.00 | 119 462.00 | 76 286.00 | 195 749.00 |
BT Marchandises | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 063.00 | 446.00 | 379 616.00 | 380 063.00 |
BZ Autres créances | 128 434.00 | 70 000.00 | 58 434.00 | 128 434.00 |
CF Disponibilités | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 185.00 | 70 446.00 | 716 738.00 | 787 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 934.00 | 189 909.00 | 793 025.00 | 982 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 616 245.00 | | | 616 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 025.00 | | | 793 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 859.00 | | 41 790.00 | 177 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 195 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 132 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 657.00 | | 41 716.00 | 114 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 75.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 649.00 | 23 299.00 | 14 486.00 | 110 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 398.00 | 5 770.00 | | 49 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 251.00 | 17 529.00 | 14 486.00 | 61 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 278.00 | 523 057.00 | 5 221.00 | 528 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 780.00 | 165 216.00 | | 176 780.00 |