| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 470.00 | 6 900.00 | 2 569.00 | 9 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 577.00 | 32 126.00 | 40 451.00 | 72 577.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 225.00 | 39 027.00 | 63 199.00 | 102 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
110 Total général Actif | 436 403.00 | 39 027.00 | 397 377.00 | 436 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 598.00 | | | 849 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 971.00 | | | 873 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 258.00 | | | 353 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 659.00 | | | -18 659.00 |
242 Autres charges externes. | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 404.00 | | | 250 404.00 |
252 Charges sociales | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 582.00 | | | 860 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |