| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 34 751.00 | 9 570.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 493.00 | 1 493.00 | 80 000.00 | 81 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 644.00 | 36 244.00 | 529 400.00 | 565 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 595 204.00 | | 595 204.00 | 595 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 677.00 | 4 063.00 | 824 614.00 | 828 677.00 |
CF Disponibilités | 698 626.00 | | 698 626.00 | 698 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 727.00 | 4 063.00 | 2 235 664.00 | 2 239 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 371.00 | 40 307.00 | 2 765 064.00 | 2 805 371.00 |
CU Autres participations | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 634.00 | 28 391.00 | | 72 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 129 682.00 | 289 061.00 | | 1 129 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 553.00 | 884 864.00 | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 965.00 | 2 304 416.00 | | 2 324 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 717.00 | 149 913.00 | | 380 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 5 421.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 73 667.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 5 775.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 095.00 | 234 776.00 | | 440 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 064.00 | 2 539 192.00 | | 2 765 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 095.00 | 234 776.00 | | 440 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | -996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 1 500 000.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 746 000.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 746 000.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 754 000.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | 45 220.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 873.00 | 1 899 514.00 | | 145 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 320.00 | 1 014 649.00 | | 125 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 553.00 | 884 864.00 | | 20 553.00 |