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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 4 876.00 | 815.00 | 5 691.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 991.00 | 5 876.00 | 1 115.00 | 6 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
110 Total général Actif | 66 052.00 | 5 876.00 | 60 175.00 | 66 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | | | 175.00 |
222 Production stockée | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271.00 | | | 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220.00 | | | 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |