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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 679.00 | 50 689.00 | 1 989.00 | 52 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 33 032.00 | 9 031.00 | 42 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 243.00 | 83 722.00 | 14 520.00 | 98 243.00 |
BN En cours de production de biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 784.00 | | 496 784.00 | 496 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 028.00 | 83 722.00 | 511 305.00 | 595 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 59 864.00 | 57 835.00 | | 59 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 2 029.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 76 227.00 | 69 214.00 | | 76 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955.00 | 97 416.00 | | 62 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 802.00 | 138 455.00 | | 204 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 42 695.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | | 9 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 077.00 | 287 611.00 | | 435 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 305.00 | 356 825.00 | | 511 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 934.00 | 287 611.00 | | 352 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 473.00 | | 1 268 473.00 | 1 268 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 473.00 | | 1 268 473.00 | 1 268 473.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 5 957.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 5 957.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -5 957.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 483.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 222.00 | 1 241 331.00 | | 1 287 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 208.00 | 1 239 301.00 | | 1 280 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 013.00 | 2 029.00 | | 7 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 598.00 | 31 752.00 | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 912.00 | | 10 787.00 | 91 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 98 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 94 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 412.00 | | 10 787.00 | 88 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 420.00 | 6 758.00 | 4 456.00 | 81 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 420.00 | 6 758.00 | 4 456.00 | 81 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 802.00 | 204 802.00 | | 204 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
VB T. V. A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 856.00 | 80 443.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 723.00 | 253 223.00 | 3 500.00 | 256 723.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 078.00 | 352 934.00 | 80 443.00 | 435 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | 3 430.00 | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | 8 105.00 | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 69 970.00 | 83 234.00 | | 69 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 559.00 | 17 179.00 | | 16 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 837.00 | 69 294.00 | | 45 837.00 |
YT Sous‐traitance | 80 331.00 | 101 536.00 | | 80 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 4 584.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 628.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | 5 058.00 | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 405.00 | 100 699.00 | | 86 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 426.00 | 139 780.00 | | 143 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 479.00 | 214 637.00 | | 178 479.00 |