| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 298.00 | 702.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 006.00 | 64 660.00 | 7 346.00 | 72 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 466.00 | 266 319.00 | 104 146.00 | 370 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 472.00 | 332 278.00 | 429 194.00 | 761 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CF Disponibilités | 194 194.00 | | 194 194.00 | 194 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 708.00 | | 244 708.00 | 244 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 181.00 | 332 278.00 | 673 903.00 | 1 006 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 091.00 | | | 203 091.00 |
DH Report à nouveau | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 413 522.00 | | | 413 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 903.00 | | | 673 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 076.00 | | | 206 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 320.00 | | 46 153.00 | 715 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 320.00 | | 46 153.00 | 396 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 064.00 | 37 214.00 | | 295 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 400.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 166.00 | 36 814.00 | | 294 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 208.00 | 50 905.00 | 54 303.00 | 105 208.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 380.00 | 206 077.00 | 54 303.00 | 260 380.00 |