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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AP Constructions | 114 918.00 | 31 602.00 | 83 316.00 | 114 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 501.00 | 143 660.00 | 145 841.00 | 289 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 668.00 | | 873 668.00 | 873 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 846.00 | 181 746.00 | 1 494 099.00 | 1 675 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
BP En cours de production de services | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 377.00 | 104 058.00 | 86 318.00 | 190 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 680.00 | 8 206.00 | 626 474.00 | 634 680.00 |
BZ Autres créances | 1 339 318.00 | 323 820.00 | 1 015 498.00 | 1 339 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 662 445.00 | | 662 445.00 | 662 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 836.00 | 436 083.00 | 2 792 753.00 | 3 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 682.00 | 617 830.00 | 4 286 852.00 | 4 904 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CU Autres participations | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 770.00 | | | 2 561 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 914.00 | | | 2 878 914.00 |
DP Provisions pour risques | 330 240.00 | | | 330 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 240.00 | | | 330 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 865.00 | | | 102 865.00 |
EA Autres dettes | 531 973.00 | | | 531 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 698.00 | | | 1 077 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 852.00 | | | 4 286 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 698.00 | | | 777 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 356.00 | 14 754.00 | 1 558 110.00 | 1 543 356.00 |
FG Production vendue services | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 047.00 | 14 754.00 | 1 567 801.00 | 1 553 047.00 |
FM Production stockée | | | -72 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 349.00 | |
GE Autres charges | | | 323 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 672.00 | | | 1 780 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 497.00 | | | 1 522 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 849.00 | | 85 997.00 | 1 589 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 422.00 | | 1 997.00 | 402 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 943.00 | | 84 000.00 | 1 180 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 139.00 | 28 607.00 | | 153 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 107.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 762.00 | 28 500.00 | | 146 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 720.00 | | 117 480.00 | 447 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 085.00 | 36 327.00 | 80 354.00 | 148 085.00 |
6T Sur comptes clients | 36 027.00 | 1 184.00 | 29 005.00 | 36 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 982.00 | 49 838.00 | | 273 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 094.00 | 87 349.00 | 109 359.00 | 458 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 814.00 | 87 349.00 | 226 839.00 | 905 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 973.00 | 531 973.00 | | 531 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 668.00 | 873 668.00 | | 873 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 625 982.00 | 625 982.00 | | 625 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 240.00 | 240.00 | 300 000.00 | 300 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 180.00 | 525 180.00 | | 525 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |